Ribut tarif Trump meningkat, analisis trend jangka pendek tempat emas, perak, minyak mentah dan pertukaran asing pada 5 Ogos

Kajian pasaran global

1. Keadaan pasaran Eropah dan Amerika

Tiga niaga hadapan indeks saham utama A.S. meningkat dan jatuh bercampur, Dow Futures turun 0.01%, S & P 500 niaga hadapan naik 0.19%, dan niaga hadapan Nasdaq naik 0.29%. Indeks DAX Jerman naik 0.77%, indeks UK FTSE 100 naik 0.54%, indeks Perancis CAC40 naik 0.21%, dan indeks Stoke 50 Eropah naik 0.34%.

2. Interpretasi Berita Pasaran

Ribut tarif Trump Escalates: India telah menjadi sasaran baru, dan pertumbuhan ekonomi mungkin memberi kesan

⑴india juga dengan cepat menjadi sasaran tarif dan dasar perdagangan Trump. ⑵ Menurut sekuriti Nomura Jepun, Amerika Syarikat mengenakan tarif 25% ke atas barangan India, yang boleh menyebabkan kadar pertumbuhan KDNK India menurun sebanyak 0.2 mata peratusan tahun fiskal ini dari 6.2%. ⑶ Kritikan Trump terhadap pembelian minyak mentah Rusia India telah menjadikan hubungan India-AS semakin tegang. ⑷ Walaupun India berhujah bahawa membeli minyak mentah Rusia murah adalah "keperluan kebangsaan", inflasi harga pengguna 2.1% telah mencecah rendah sejak Januari 2019, dan kesan domestik meninggalkan minyak mentah diskaun Rusia telah terhad. ⑸ Walau bagaimanapun, perkongsian jangka panjang India dengan Rusia tidak terhad kepada minyak, tetapi juga mengenai dasar luarnya, yang telah memelihara hubungan India dengan Amerika Syarikat jarak tertentu. Pedagang opsyen pilihan memotong pertaruhan pendek pada paun menjelang mesyuarat Bank of England

strategi strategi Convera George Vessey berkata dalam laporan bahawa peniaga pilihan memotong taruhan pada pound-to-dollar menurun menjelang mesyuarat Bank of England pada hari Khamis.Vessey berkata walaupun Bank of England dijangka mengurangkan kadar faedah, ia dijangka mengekalkan panduan untuk pemotongan kadar beransur -ansur disebabkan peningkatan inflasi. Data Bursa Saham London menunjukkan bahawa indeks pembalikan risiko sebulan pound Sterling meningkat kepada -0.463% dari Low -0.785 Jumaat yang lalu. Ini menunjukkan bahawa permintaan untuk meletakkan pilihan (pertaruhan ke bawah) adalah lemah. Ramai ahli ekonomi menjangkakan kadar lebih lanjut dipotong tahun ini atau dua selepas minggu ini, tetapi ada yang mengharapkan pemotongan pada hari Khamis akan menjadi yang terakhir. Prospek bonus di kebanyakan kawasan Wall Street tahun ini optimis, dan sektor perdagangan saham dijangka meningkat sebanyak 30%.

Prospek untuk bonus di Wall Street telah bertambah baik. Apabila pasaran pulih, bonus di kebanyakan kawasan industri kewangan dijangka berkembang. Bank pelaburan, pekerja dana lindung nilai dan pengurus aset dijangka menerima bonus akhir tahun yang lebih tinggi pada tahun 2025 selepas permulaan yang lemah hingga tahun ini, menurut satu laporan baru yang dikeluarkan oleh firma perundingan pampasan Johnson Associates Inc. pada hari Selasa. Ini adalah berbeza dengan jangkaan awal tahun ini, apabila jangkaan bonus dijangka jatuh akibat aktiviti perniagaan yang lemah akibat perang perdagangan A.S. dan ketegangan geopolitik. "Tahun ini akan berakhir dengan trend positif keseluruhan, yang sangat berbeza dari apa yang kami fikir tiga atau empat bulan yang lalu," kata Alan Johnson, pengarah urusan Johnson Associates, dalam temu bual. "Industri perkhidmatan kewangan dilakukan dengan baik, dan dalam beberapa kes mendapat manfaat daripada turun naik pasaran dan pasaran yang semakin meningkat." Ramalan baru itu datang ketika Wall Street dilakukan secara optimis pada suku kedua, dengan pendapatan perdagangan rekod, dan ketidakpastian sekitar tarif dan dasar cukai mendorong lonjakan aktiviti perdagangan di pasaran saham. Volatiliti ini telah merangsang permintaan perdagangan dan boleh mengakibatkan pertumbuhan maksimum sebanyak 30% untuk bonus peniaga saham tahun ini. Laporan itu menyatakan bahawa bonus peniaga pendapatan tetap juga boleh meningkat, tetapi kenaikannya agak sederhana, dijangka antara 10% dan 20%. Jepun akan membina frigat baru untuk Australia: perintah besar untuk jualan senjata asing sebanyak AS $ 6.5 bilion

Menurut Global Times, kerajaan Australia mengumumkan pada hari yang sama bahawa ia telah menerima pelan pembida syarikat Jepun Mitsubishi dan akan membeli 11 " Menurut laporan, ini adalah jualan senjata asing terbesar di Jepun sejak penghujung larangan eksport senjata setengah abad pada tahun 2014. Menurut pengaturan itu, kumpulan pertama tiga frigat akan dibina di Jepun dan akan dihantar dari 2029. frigat. Kebarangkalian kebarangkalian pemotongan kadar faedah Rizab Persekutuan pada bulan September melonjak hingga 94%

⑴ Selepas data pekerjaan A.S. yang mengecewakan, taruhan pasaran pada pemotongan kadar faedah Rizab Persekutuan pada bulan September telah meningkat dengan ketara, dan kebarangkalian pemotongan kadar telah meningkat kepada kira -kira 94%. ⑵ Pasaran saham global meningkat akibatnya, dan pasaran saham AS meningkat dengan peningkatan dua laporan kewangan positif dan jangkaan pemotongan kadar faedah.Saham teknologi menyebabkan kenaikan. ⑶ Penganalisis menunjukkan bahawa kelemahan sederhana dalam data ekonomi boleh ditafsirkan sebagai "berita baik" oleh pasaran kerana ia meningkatkan kemungkinan Fed akan melegakan dasar monetari. ⑷ Tetapi jika kadar pengangguran terus meningkat dengan ketara, ia akan menyebabkan kebimbangan mengenai pertumbuhan ekonomi dan keuntungan korporat, yang mungkin menjadi "berita buruk". ⑸ Harga minyak jatuh disebabkan oleh prospek permintaan yang suram, sementara harga emas berlegar berhampiran tinggi mingguan, dan indeks dolar AS pulih selepas dua hari berturut -turut penurunan. Kenyataan tarif ⑹Trump juga sekali lagi menyebabkan kebimbangan pasaran, dan risiko geopolitik masih ditapai.

Akhir era kadar faedah yang tinggi tidak ada tempat untuk pergi? Bank pusat Brazil mendedahkan isyarat baru pengetatan!

⑴ Pada minit mesyuarat dari 29 hingga 30 Julai, bank pusat Brazil menegaskan bahawa prospek inflasi tetap suram. ⑵ Walaupun data inflasi baru -baru ini telah berulang kali jatuh di bawah jangkaan penganalisis, tahap inflasi masih jauh lebih tinggi daripada sasaran. ⑶ Jawatankuasa Bank Pusat akan terus memantau kadar aktiviti ekonomi, kesan penghantaran kadar pertukaran dan jangkaan inflasi. ⑷ Minit menekankan bahawa ramalan inflasi yang tinggi, tekanan pasaran buruh dan jangkaan jangkaan inflasi semuanya merupakan faktor inflasi yang tidak baik. ⑸ Bank Pusat Brazil percaya bahawa dasar monetari jangka panjang dan sangat kontraksi kini diperlukan untuk memastikan inflasi akhirnya kembali ke sasarannya. ⑹ Pada mesyuarat itu, bank pusat memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah penanda aras pada 15.00%.

Hasil bon Eropah berada di kebuntuan. Kenapa kadar faedah Itali melanda yang baru rendah selama bertahun-tahun?

⑴ Hasil Perbendaharaan Eurozon kekal stabil pada hari Selasa, sementara hasil Perbendaharaan 10 tahun Jerman tetap stabil pada 2.64%. ⑵ Hasil bon kerajaan 10 tahun Itali stabil pada 3.47%, dan jurang hasil di antaranya dan bon kerajaan Jerman menyempit ke 83 mata asas, tahap sempit sejak tahun 2010. Sentimen bertambah baik dan spread kadar faedah terus sempit. ⑸ Penganalisis Kumpulan Antarabangsa Belanda (ING) menegaskan bahawa walaupun penurunan korelasi dengan kadar faedah AS, trend A.S. kekal sebagai sumber utama risiko untuk pandangan zon euro. ⑹Traders menaikkan taruhan mereka pada pemotongan kadar faedah Fed selepas data bukan ladang A.S. yang lemah. Upah minimum UK akan dinaikkan dalam pusingan kenaikan baru, dengan peningkatan sebanyak 4.1% pada rentetan

⑶ Agensi itu akan memberikan nasihat akhir kepada kerajaan menjelang akhir bulan Oktober, dan angka akhir boleh terapung antara £ 12.55 dan £ 12.86 per jam. ⑷ Jika kenaikan pusingan ini dilaksanakan, ia akan memberi impak langsung kepada pasaran buruh dan kos korporat UK. ⑸ Kenaikan berterusan dalam upah minimum UK boleh menyokong kapasiti penggunaan penduduk ke tahap tertentu, tetapi ia juga akan membawa tekanan yang berpotensi terhadap inflasi.

3. Trend pasangan mata wang utama di Bursa Saham New York sebelum pasaran

Euro/USD: Sehingga 20 masa Beijing: 23, EUR/USD jatuh, kini pada 1.1537, setitik 0.31%. Sebelum New York, harga (Euro-USD) jatuh pada hari dagangan terakhir sebagai rintangan utama yang stabil pada 1.1575, dengan isyarat negatif pada (RSI), kerana ia terus mempunyai tekanan negatif kerana perdagangannya di bawah EMA50, cuba mendapatkan momentum positif yang dapat membantu menghilangkan tekanan negatif. Keadaan ini disokong oleh (RSI) mencapai tahap oversold, yang menunjukkan bahawa percubaan untuk mendapatkan momentum positif ini tidak lama lagi.